Чтобы легко принимать убытки, никогда не позволяйте им стать слишком большими. Принимайте небольшие убытки с улыбкой, но стремитесь к большой прибыли. Трейдеры часто используют пирамидинг на фондовом рынке — это может принести довольно большую прибыль. Для этого нужно открывать позиции одну за другой, не забывая ставить стоп-ордера на уровне безубытка. Однако вы должны быть готовы к многократным нулевым сделками и даже убыточным (из-за гэпов на рынке).

Данная стратегия не рекомендуется неопытным трейдерам, да и опытные на такой подход решаются лишь в исключительных случаях. Зачастую в агрессивном методе ставки высоки, но и ожидаемая прибыль тоже, полагаться здесь приходится более на удачу, чем на анализ. Агрессивными видами стратегий чаще всего пользуются риск менеджмент в трейдинге опытные трейдеры на конкурсах по трейдингу, где они не рискуют реальным депозитом. В реальности агрессивные трейдеры рано или поздно просто теряют все средства. Риск менеджмент — это определенный набор стратегий, основ и правил, которые использует инвестор во время торгов на финансовых рынках.

Роль максимальной просадки, как показателя в ТС состоит немного в другом. Она показывает уровень максимальных потерь, за весь период торговли, в случае если бы сделка была закрыта и превращена в чистый убыток. Жадность и впоследствии нарушение этого правила ведет к неминуемой потери капитала. Опыт трейдеров говорит о том, что сумма задействованных средств не должна превышать 2 % от депозита.

Как Следить За Рисками?

Начинающие трейдеры могут заработать два-три доллара, лишь бы не сидеть без дела. Такой подход может привести к большим убыткам на счете. Некоторые трейдеры ищут их с помощью индикаторов и осцилляторов.

Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать eighty процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Брокеры предлагают трейдерам заманчивые условия в виде огромного кредитного плеча, вплоть до бесконечности. Новички в погоне за прибылью ведутся и используют большое кредитное плечо, не осознавая риски, которое оно несет. Те кто решили пойти по второму пути неизбежно оказывались на дне трейдинга.

Избегайте Сделок На Слишком Коротких Таймфреймах

Забыв выставить стоп лосс, я хорошо поплатился практически всей заработанной прибылью. Так, что определитесь со стратегией и следуйте правилам риск менеджмента всегда. Начинающим трейдерам управление рисками часто кажется чем-то необязательным. Новички ожидают, что большинство сделок будет «в плюс» – главное торговать так, чтобы прибыльных трейдов было больше, чем убыточных. А слово «риск» трактуется как вероятность того, что сделка, возможно, не принесет доход. Это стандартная ловушка для новичков.Трейдеры, прошедшие этап обучения и «слившие» не один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть трейдинга.

В трейдинге, понятия «риск-менеджмент» и «мани-менеджмент» чаще всего синонимичны. Что бы использовать стратегию мартингейла или DCA, нам нужно расположить ордера определённым образом. Это изменит размер сделки, в зависимости от нашего капитала, но позволит управлять RR и процентом выигрыша. Я воспользуюсь предыдущим примером и применю эту стратегию. Профессиональные трейдеры советуют держать риск на уровне не более 1% на сделку.

Зачем Риск-менеджмент Трейдеру

Правила эффективного риск-менеджмента позволяют принимать выгодные решения в стрессовых ситуациях. Допустим, у вас есть 10 ордеров на покупку и вы разместили ордер на продажу с определённым процентом прибыли (даже если просто на 1% выше от вашего начала). Семь ордеров на покупку сработали и цена пошла вверх к месту фиксации прибыли.

Иногда «экзотические» валюты показывают силу, а популярные валюты развитых стран обесцениваются. Например, если турецкая лира довольно сильно выросла по отношению к доллару США, есть смысл сделать ставку на ее снижение. В соответствии с парадоксом фондового рынка что-то дорогое становится дороже, а что-то дешевое дешевеет. Это работает в большинстве случаев, но не всегда. Когда фондовый рынок медвежий, ищите ценные бумаги, которые будут быстро падать в цене. Обычно акции технологических компаний или финансовых учреждений очень быстро дешевеют во время кризиса.

Важность Риск Менеджмента

Поэтому, скальпер, ограничивающий риск, заранее знает, где ему нужно выставить лимиты. Долгосрочный успех в скальпинге возможен, если доля прибыльных сделок – 60% или выше. Без риск-менеджмента выйти на такой стейтмент невозможно. Подробнее о контроле рисков для скальперов здесь. Стоимость контракта – $100, допустимая просадка – $25 на сделку.

• Любые торговые сделки, вне зависимости от типа стратегии и длительности срока, стоит заключать после оценки их степени риска.
• Известный трейдер Ларри Вильямс, за год превративший $ в миллион, сравнивает надежды на стопроцентный прогноз поведения рынка с гаданием на хрустальном шаре.
• Управление рисками имеет различные подходы в зависимости от срока инвестирования.
• Подробнее об автоматическом расчете рисков здесь.
• В итоге одна крупная прибыльная сделка покрывает предыдущие потери.

Предыдущее правило одного процента эффективно при рыночных рисках, но есть еще валютный риск — изменение курса основной валюты. В таком случае важно придерживаться стратегии диверсификации. То есть выбрать валютные пары с разных стран, разной ликвидностью и популярностью.

Основные Положения Риск-менеджмента

Таким образом, риск менеджмент при торговле позволяет контролировать допустимое соотношение убытка и прибыли. Умение рассчитывать и придерживаться таких соотношений необходимо трейдеру для сохранения и приумножения капитала. Риск при торговле на Форексе – это вероятность потерять все или часть денег. Риск менеджмент представляет собой умение управлять рисками, с которыми трейдер сталкивается при открытии любой сделки на рынке форекс. От умения их просчитывать зависит напрямую зависит прибыль трейдера.

Таким образом я постарался разобрать применение и концепт соотношения риска к награде в криптовалютом трейдинге, а так же как прикрутить к этому стратегию усреднения. Это позволило наглядно увидеть как такой подход влияет на шансы успеха. Мы рекомендуем для новичков установить не более 2% риска на сделку. При любом раскладе вы не потеряете больше 2$ в одной сделке.